华商医药消费精选混合C (013957.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7647元 (2026-01-20) 基金经理孙蔚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率-6.34% (8630 / 8988) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商医药消费精选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商医药消费精选混合C(013957) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.86元 | 9,965.46万 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 1,608.08万 | 2,219.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 1,513.04万 | 2,223.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 1,423.60万 | 2,250.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 1,550.85万 | 2,294.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 1,425.95万 | 2,331.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,692.46万 | 2,532.11万元 | -- |