华商医药消费精选混合C (013957.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6938元 (2026-03-09) 基金经理孙蔚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率-8.28% (8755 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商医药消费精选混合A |
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华商医药消费精选混合C(013957) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.45亿 | 81.37% |
| (其中) 股票 | 2.45亿 | 81.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,699.08万 | 15.60% |
| 3 | 其他资产 | 915.38万 | 3.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,217.18万 | 20.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,626.50万 | 18.67% |
| 租赁和商务服务业 | 345.14万 | 1.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 304.49万 | 1.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96.43万 | 0.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.58%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.06亿 | 35.28% |
| 消费者非必需品 | 1,296.00万 | 4.30% |
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