华商医药消费精选混合C (013957.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7963元 (2026-01-12) 基金经理孙蔚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率-5.44% (8557 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商医药消费精选混合A |
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华商医药消费精选混合C(013957) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 133.53万元 | 1.20% | 22.26万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 279.87万元 | 1.20% | 46.65万元 | 0.20% |
| 2024-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 147.77万元 | 1.20% | 24.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |