华商医药消费精选混合C (013957.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理孙蔚基金类型混合型成立日期2021-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6818元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率-7.98% (8676 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商医药消费精选混合(013956) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商医药消费精选混合C(013957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2026-07-22 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-07-21 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-07-20 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2026-07-17 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2026-07-16 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-07-15 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-07-14 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2026-07-13 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-07-10 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-07-09 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-07-08 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2026-07-07 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-07-06 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2026-07-03 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-07-02 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2026-07-01 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2026-06-30 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2026-06-29 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-06-26 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2026-06-25 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2026-06-24 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2026-06-23 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2026-06-22 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2026-06-18 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2026-06-17 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2026-06-16 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2026-06-15 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2026-06-12 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2026-06-11 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2026-06-10 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2026-06-09 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2026-06-08 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2026-06-05 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-06-04 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2026-06-03 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2026-06-02 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2026-06-01 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2026-05-29 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-05-28 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2026-05-27 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2026-05-26 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2026-05-25 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2026-05-22 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2026-05-21 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2026-05-20 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2026-05-19 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2026-05-18 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2026-05-15 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2026-05-14 | 0.6566元 | 0.6566元 |