华商医药消费精选混合C (013957.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7973元 (2026-01-15) 基金经理孙蔚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率-5.40% (8555 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商医药消费精选混合A |
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华商医药消费精选混合C(013957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-01-14 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-01-13 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-01-12 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-01-09 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-01-08 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-01-07 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-01-06 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-01-05 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2025-12-31 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2025-12-30 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2025-12-29 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2025-12-26 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2025-12-25 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2025-12-24 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2025-12-23 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2025-12-22 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2025-12-19 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2025-12-18 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2025-12-17 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2025-12-16 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2025-12-15 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2025-12-12 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2025-12-11 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2025-12-10 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2025-12-09 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2025-12-08 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2025-12-05 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2025-12-04 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2025-12-03 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2025-12-02 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2025-12-01 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2025-11-28 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2025-11-27 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2025-11-26 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2025-11-25 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2025-11-24 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2025-11-21 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2025-11-20 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2025-11-19 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2025-11-18 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2025-11-17 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2025-11-14 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2025-11-13 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2025-11-12 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2025-11-11 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2025-11-10 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2025-11-07 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2025-11-06 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2025-11-05 | 0.7757元 | 0.7757元 |