华商医药消费精选混合C (013957.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理孙蔚基金类型混合型成立日期2021-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6988元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率-7.90% (8771 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商医药消费精选混合A |
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华商医药消费精选混合C(013957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-04-23 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-04-22 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-04-21 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-04-20 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-04-17 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-04-16 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-04-15 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-04-14 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-04-13 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-04-10 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-04-09 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-04-08 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-04-07 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-04-03 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-04-02 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-04-01 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-03-31 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-03-30 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-03-27 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-03-26 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2026-03-25 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2026-03-24 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2026-03-23 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2026-03-20 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-03-19 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-03-18 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-03-17 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-03-16 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-03-13 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-03-12 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-03-11 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-03-10 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-03-09 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-03-06 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-03-05 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2026-03-04 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-03-03 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2026-03-02 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-02-27 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-02-26 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-02-25 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-02-24 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-02-13 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-02-12 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-02-11 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-02-10 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-02-09 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-02-06 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-02-05 | 0.7351元 | 0.7351元 |