华商医药消费精选混合C (013957.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6832元 (2026-03-03) 基金经理孙蔚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率-8.65% (8764 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商医药消费精选混合A |
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华商医药消费精选混合C(013957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2026-03-02 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-02-27 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-02-26 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-02-25 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-02-24 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-02-13 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-02-12 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-02-11 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-02-10 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-02-09 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-02-06 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-02-05 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-02-04 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-02-03 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-02-02 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2026-01-30 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-01-29 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-01-28 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-01-27 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-01-26 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-01-23 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-01-22 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-01-21 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-01-20 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-01-19 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-01-16 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-01-15 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-01-14 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-01-13 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-01-12 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-01-09 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-01-08 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-01-07 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-01-06 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-01-05 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2025-12-31 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2025-12-30 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2025-12-29 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2025-12-26 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2025-12-25 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2025-12-24 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2025-12-23 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2025-12-22 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2025-12-19 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2025-12-18 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2025-12-17 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2025-12-16 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2025-12-15 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2025-12-12 | 0.7528元 | 0.7528元 |