华商医药消费精选混合A (013956.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理孙蔚基金类型混合型成立日期2021-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6800元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率789.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.03% (8608 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商医药消费精选混合C |
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华商医药消费精选混合A(013956) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2026-07-23 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-07-22 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2026-07-21 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-07-20 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-07-17 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2026-07-16 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-07-15 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-07-14 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-07-13 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-07-10 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2026-07-09 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2026-07-08 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2026-07-07 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-07-06 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-07-03 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-07-02 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2026-07-01 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2026-06-30 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2026-06-29 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2026-06-26 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2026-06-25 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2026-06-24 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2026-06-23 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2026-06-22 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-06-18 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-06-17 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2026-06-16 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2026-06-15 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2026-06-12 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2026-06-11 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2026-06-10 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2026-06-09 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2026-06-08 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2026-06-05 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2026-06-04 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2026-06-03 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2026-06-02 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2026-06-01 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-05-29 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2026-05-28 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2026-05-27 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2026-05-26 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2026-05-25 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2026-05-22 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2026-05-21 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2026-05-20 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2026-05-19 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2026-05-18 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2026-05-15 | 0.6566元 | 0.6566元 |