华商医药消费精选混合A (013956.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理孙蔚基金类型混合型成立日期2021-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6557元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率789.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.08% (8907 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商医药消费精选混合C |
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华商医药消费精选混合A(013956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2026-05-21 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2026-05-20 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2026-05-19 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2026-05-18 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2026-05-15 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2026-05-14 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2026-05-13 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2026-05-12 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-05-11 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-05-08 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-05-07 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-05-06 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-04-30 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-04-29 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2026-04-28 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-04-27 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-04-24 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-04-23 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-04-22 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-04-21 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-04-20 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-04-17 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-04-16 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-04-15 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-04-14 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-04-13 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-04-10 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-04-09 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-04-08 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-04-07 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-04-03 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2026-04-02 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-04-01 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-03-31 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-03-30 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-03-27 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-03-26 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-03-25 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-03-24 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-03-23 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2026-03-20 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-03-19 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-03-18 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-03-17 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-03-16 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-03-13 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-03-12 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-03-11 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-03-10 | 0.7285元 | 0.7285元 |