华商医药消费精选混合A (013956.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理孙蔚基金类型混合型成立日期2021-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6031元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率789.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.62% (8957 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商医药消费精选混合C |
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华商医药消费精选混合A(013956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-06-17 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2026-06-16 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2026-06-15 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2026-06-12 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2026-06-11 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2026-06-10 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2026-06-09 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2026-06-08 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2026-06-05 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2026-06-04 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2026-06-03 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2026-06-02 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2026-06-01 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-05-29 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2026-05-28 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2026-05-27 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2026-05-26 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2026-05-25 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2026-05-22 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2026-05-21 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2026-05-20 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2026-05-19 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2026-05-18 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2026-05-15 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2026-05-14 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2026-05-13 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2026-05-12 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-05-11 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-05-08 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-05-07 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-05-06 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-04-30 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-04-29 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2026-04-28 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-04-27 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-04-24 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-04-23 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-04-22 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-04-21 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-04-20 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-04-17 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-04-16 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-04-15 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-04-14 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-04-13 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-04-10 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-04-09 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-04-08 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-04-07 | 0.7449元 | 0.7449元 |