华商医药消费精选混合A (013956.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理孙蔚基金类型混合型成立日期2021-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7112元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率789.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.53% (8744 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商医药消费精选混合C |
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华商医药消费精选混合A(013956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-04-23 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-04-22 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-04-21 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-04-20 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-04-17 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-04-16 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-04-15 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-04-14 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-04-13 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-04-10 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-04-09 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-04-08 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-04-07 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-04-03 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2026-04-02 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-04-01 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-03-31 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-03-30 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-03-27 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-03-26 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-03-25 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-03-24 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-03-23 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2026-03-20 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-03-19 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-03-18 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-03-17 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-03-16 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-03-13 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-03-12 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-03-11 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-03-10 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-03-09 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2026-03-06 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-03-05 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-03-04 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2026-03-03 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2026-03-02 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-02-27 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-02-26 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-02-25 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-02-24 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-02-13 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-02-12 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-02-11 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-02-10 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-02-09 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-02-06 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-02-05 | 0.7475元 | 0.7475元 |