华商医药消费精选混合A (013956.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理孙蔚基金类型混合型成立日期2021-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7080元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率789.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.59% (8789 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商医药消费精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商医药消费精选混合A(013956) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 306.85万元 | 1.20% | 51.14万元 | 0.20% |
| 2025-11-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 133.53万元 | 1.20% | 22.26万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 279.87万元 | 1.20% | 46.65万元 | 0.20% |
| 2024-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 147.77万元 | 1.20% | 24.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |