华商医药消费精选混合A (013956.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理孙蔚基金类型混合型成立日期2021-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6389元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率789.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.58% (8916 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商医药消费精选混合C |
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华商医药消费精选混合A(013956) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.71元 | 1.73亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.72元 | 1.86亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.87元 | 2.36亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 2.18亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 2.10亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64元 | 2.01亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 2.23亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 2.06亿 | 3.34亿元 | -- |