华商医药消费精选混合A (013956.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理孙蔚基金类型混合型成立日期2021-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7080元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率789.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.59% (8802 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商医药消费精选混合C |
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华商医药消费精选混合A(013956) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.18亿 | 87.48% |
| (其中) 股票 | 2.18亿 | 87.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,467.02万 | 9.91% |
| 3 | 其他资产 | 651.50万 | 2.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,163.70万 | 32.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,517.30万 | 10.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 749.33万 | 3.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 93.27万 | 0.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.19%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 9,382.01万 | 37.68% |
| 消费者非必需品 | 450.65万 | 1.81% |
| 消费者常用品 | 423.80万 | 1.70% |
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