交银先锋混合C (013950.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理封晴基金类型混合型成立日期2021-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.1681元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率14.13% (1907 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银先锋混合(519698) |
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交银先锋混合C(013950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 5.1681元 | 5.1701元 |
| 2026-06-25 | 5.2922元 | 5.2942元 |
| 2026-06-24 | 5.0363元 | 5.0383元 |
| 2026-06-23 | 4.8103元 | 4.8123元 |
| 2026-06-22 | 5.0473元 | 5.0493元 |
| 2026-06-18 | 4.9875元 | 4.9895元 |
| 2026-06-17 | 4.8411元 | 4.8431元 |
| 2026-06-16 | 4.6284元 | 4.6304元 |
| 2026-06-15 | 4.4527元 | 4.4547元 |
| 2026-06-12 | 4.1453元 | 4.1473元 |
| 2026-06-11 | 4.1825元 | 4.1845元 |
| 2026-06-10 | 4.1992元 | 4.2012元 |
| 2026-06-09 | 4.2842元 | 4.2862元 |
| 2026-06-08 | 4.0539元 | 4.0559元 |
| 2026-06-05 | 4.1641元 | 4.1661元 |
| 2026-06-04 | 4.3305元 | 4.3325元 |
| 2026-06-03 | 4.2595元 | 4.2615元 |
| 2026-06-02 | 4.1580元 | 4.1600元 |
| 2026-06-01 | 3.9822元 | 3.9842元 |
| 2026-05-29 | 4.1569元 | 4.1589元 |
| 2026-05-28 | 4.2763元 | 4.2783元 |
| 2026-05-27 | 4.1326元 | 4.1346元 |
| 2026-05-26 | 4.1603元 | 4.1623元 |
| 2026-05-25 | 4.1052元 | 4.1072元 |
| 2026-05-22 | 3.9586元 | 3.9606元 |
| 2026-05-21 | 3.7725元 | 3.7745元 |
| 2026-05-20 | 3.9280元 | 3.9300元 |
| 2026-05-19 | 3.8490元 | 3.8510元 |
| 2026-05-18 | 3.8504元 | 3.8524元 |
| 2026-05-15 | 3.7960元 | 3.7980元 |
| 2026-05-14 | 3.8947元 | 3.8967元 |
| 2026-05-13 | 3.9436元 | 3.9456元 |
| 2026-05-12 | 3.8187元 | 3.8207元 |
| 2026-05-11 | 3.7310元 | 3.7330元 |
| 2026-05-08 | 3.6635元 | 3.6655元 |
| 2026-05-07 | 3.6634元 | 3.6654元 |
| 2026-05-06 | 3.5438元 | 3.5458元 |
| 2026-04-30 | 3.4128元 | 3.4148元 |
| 2026-04-29 | 3.3921元 | 3.3941元 |
| 2026-04-28 | 3.3336元 | 3.3356元 |
| 2026-04-27 | 3.3756元 | 3.3776元 |
| 2026-04-24 | 3.3601元 | 3.3621元 |
| 2026-04-23 | 3.4299元 | 3.4319元 |
| 2026-04-22 | 3.4405元 | 3.4425元 |
| 2026-04-21 | 3.3332元 | 3.3352元 |
| 2026-04-20 | 3.3222元 | 3.3242元 |
| 2026-04-17 | 3.2970元 | 3.2990元 |
| 2026-04-16 | 3.2042元 | 3.2062元 |
| 2026-04-15 | 3.1292元 | 3.1312元 |
| 2026-04-14 | 3.1712元 | 3.1732元 |