交银先锋混合C (013950.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理封晴基金类型混合型成立日期2021-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1641元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.06% (2976 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银先锋混合(519698) |
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交银先锋混合C(013950) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 4.1641元 | 4.1661元 |
| 2026-06-04 | 4.3305元 | 4.3325元 |
| 2026-06-03 | 4.2595元 | 4.2615元 |
| 2026-06-02 | 4.1580元 | 4.1600元 |
| 2026-06-01 | 3.9822元 | 3.9842元 |
| 2026-05-29 | 4.1569元 | 4.1589元 |
| 2026-05-28 | 4.2763元 | 4.2783元 |
| 2026-05-27 | 4.1326元 | 4.1346元 |
| 2026-05-26 | 4.1603元 | 4.1623元 |
| 2026-05-25 | 4.1052元 | 4.1072元 |
| 2026-05-22 | 3.9586元 | 3.9606元 |
| 2026-05-21 | 3.7725元 | 3.7745元 |
| 2026-05-20 | 3.9280元 | 3.9300元 |
| 2026-05-19 | 3.8490元 | 3.8510元 |
| 2026-05-18 | 3.8504元 | 3.8524元 |
| 2026-05-15 | 3.7960元 | 3.7980元 |
| 2026-05-14 | 3.8947元 | 3.8967元 |
| 2026-05-13 | 3.9436元 | 3.9456元 |
| 2026-05-12 | 3.8187元 | 3.8207元 |
| 2026-05-11 | 3.7310元 | 3.7330元 |
| 2026-05-08 | 3.6635元 | 3.6655元 |
| 2026-05-07 | 3.6634元 | 3.6654元 |
| 2026-05-06 | 3.5438元 | 3.5458元 |
| 2026-04-30 | 3.4128元 | 3.4148元 |
| 2026-04-29 | 3.3921元 | 3.3941元 |
| 2026-04-28 | 3.3336元 | 3.3356元 |
| 2026-04-27 | 3.3756元 | 3.3776元 |
| 2026-04-24 | 3.3601元 | 3.3621元 |
| 2026-04-23 | 3.4299元 | 3.4319元 |
| 2026-04-22 | 3.4405元 | 3.4425元 |
| 2026-04-21 | 3.3332元 | 3.3352元 |
| 2026-04-20 | 3.3222元 | 3.3242元 |
| 2026-04-17 | 3.2970元 | 3.2990元 |
| 2026-04-16 | 3.2042元 | 3.2062元 |
| 2026-04-15 | 3.1292元 | 3.1312元 |
| 2026-04-14 | 3.1712元 | 3.1732元 |
| 2026-04-13 | 3.1189元 | 3.1209元 |
| 2026-04-10 | 3.0954元 | 3.0974元 |
| 2026-04-09 | 2.9940元 | 2.9960元 |
| 2026-04-08 | 2.9808元 | 2.9828元 |
| 2026-04-07 | 2.7944元 | 2.7964元 |
| 2026-04-03 | 2.7683元 | 2.7703元 |
| 2026-04-02 | 2.7405元 | 2.7425元 |
| 2026-04-01 | 2.8158元 | 2.8178元 |
| 2026-03-31 | 2.7069元 | 2.7089元 |
| 2026-03-30 | 2.7722元 | 2.7742元 |
| 2026-03-27 | 2.7639元 | 2.7659元 |
| 2026-03-26 | 2.7742元 | 2.7762元 |
| 2026-03-25 | 2.8317元 | 2.8337元 |
| 2026-03-24 | 2.7705元 | 2.7725元 |