交银先锋混合C (013950.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理封晴基金类型混合型成立日期2021-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.9185元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率7.40% (3046 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银先锋混合(519698) |
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交银先锋混合C(013950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.9185元 | 3.9205元 |
| 2026-07-23 | 3.9646元 | 3.9666元 |
| 2026-07-22 | 4.0693元 | 4.0713元 |
| 2026-07-21 | 4.1980元 | 4.2000元 |
| 2026-07-20 | 3.8218元 | 3.8238元 |
| 2026-07-17 | 3.9849元 | 3.9869元 |
| 2026-07-16 | 4.3277元 | 4.3297元 |
| 2026-07-15 | 4.5263元 | 4.5283元 |
| 2026-07-14 | 4.7028元 | 4.7048元 |
| 2026-07-13 | 4.4486元 | 4.4506元 |
| 2026-07-10 | 4.6434元 | 4.6454元 |
| 2026-07-09 | 4.9002元 | 4.9022元 |
| 2026-07-08 | 4.6099元 | 4.6119元 |
| 2026-07-07 | 4.6689元 | 4.6709元 |
| 2026-07-06 | 4.7155元 | 4.7175元 |
| 2026-07-03 | 4.8454元 | 4.8474元 |
| 2026-07-02 | 4.7953元 | 4.7973元 |
| 2026-07-01 | 5.1056元 | 5.1076元 |
| 2026-06-30 | 5.2386元 | 5.2406元 |
| 2026-06-29 | 5.0746元 | 5.0766元 |
| 2026-06-26 | 5.1681元 | 5.1701元 |
| 2026-06-25 | 5.2922元 | 5.2942元 |
| 2026-06-24 | 5.0363元 | 5.0383元 |
| 2026-06-23 | 4.8103元 | 4.8123元 |
| 2026-06-22 | 5.0473元 | 5.0493元 |
| 2026-06-18 | 4.9875元 | 4.9895元 |
| 2026-06-17 | 4.8411元 | 4.8431元 |
| 2026-06-16 | 4.6284元 | 4.6304元 |
| 2026-06-15 | 4.4527元 | 4.4547元 |
| 2026-06-12 | 4.1453元 | 4.1473元 |
| 2026-06-11 | 4.1825元 | 4.1845元 |
| 2026-06-10 | 4.1992元 | 4.2012元 |
| 2026-06-09 | 4.2842元 | 4.2862元 |
| 2026-06-08 | 4.0539元 | 4.0559元 |
| 2026-06-05 | 4.1641元 | 4.1661元 |
| 2026-06-04 | 4.3305元 | 4.3325元 |
| 2026-06-03 | 4.2595元 | 4.2615元 |
| 2026-06-02 | 4.1580元 | 4.1600元 |
| 2026-06-01 | 3.9822元 | 3.9842元 |
| 2026-05-29 | 4.1569元 | 4.1589元 |
| 2026-05-28 | 4.2763元 | 4.2783元 |
| 2026-05-27 | 4.1326元 | 4.1346元 |
| 2026-05-26 | 4.1603元 | 4.1623元 |
| 2026-05-25 | 4.1052元 | 4.1072元 |
| 2026-05-22 | 3.9586元 | 3.9606元 |
| 2026-05-21 | 3.7725元 | 3.7745元 |
| 2026-05-20 | 3.9280元 | 3.9300元 |
| 2026-05-19 | 3.8490元 | 3.8510元 |
| 2026-05-18 | 3.8504元 | 3.8524元 |
| 2026-05-15 | 3.7960元 | 3.7980元 |