华宝中证稀有金属指数增强发起C (013943.jj ) CS稀金属 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1149元 (2026-02-05) 基金经理王正管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4313 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证稀有金属指数增强发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C(013943) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 5.12亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 3.45亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.62元 | 1.08亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.58元 | 1.09亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.55元 | 1.16亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.56元 | 1.37亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.49元 | 1.15亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.29亿 | 2.38亿元 | -- |