华宝中证稀有金属指数增强发起C (013943.jj ) CS稀金属 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理王正基金类型指数型基金成立日期2021-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0914元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (4272 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证稀有金属指数增强发起(013942) |
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华宝中证稀有金属指数增强发起C(013943) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 9.89亿 | 8.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 5.12亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 3.45亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.62元 | 1.08亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.58元 | 1.09亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.55元 | 1.16亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.56元 | 1.37亿 | 2.44亿元 | -- |