华宝中证稀有金属指数增强发起C (013943.jj ) CS稀金属 (半年) 申 | 基金经理王正基金类型指数型基金成立日期2021-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0917元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (4336 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证稀有金属指数增强发起A |
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华宝中证稀有金属指数增强发起C(013943) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.81亿 | 89.77% |
| (其中) 股票 | 11.81亿 | 89.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,409.86万 | 4.87% |
| (其中) 债券 | 6,409.86万 | 4.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,996.11万 | 3.04% |
| 4 | 其他资产 | 3,055.09万 | 2.32% |
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