华宝中证稀有金属指数增强发起C (013943.jj ) CS稀金属 (半年) 申 | 基金经理王正基金类型指数型基金成立日期2021-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0917元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (4336 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证稀有金属指数增强发起A |
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华宝中证稀有金属指数增强发起C(013943) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 196.92万元 | 0.60% | 49.23万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 196.92万元 | 0.60% | 49.23万元 | 0.15% |
| 2025-12-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 43.50万元 | 0.60% | 10.87万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 43.50万元 | 0.60% | 10.87万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 96.46万元 | 0.60% | 24.11万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 96.46万元 | 0.60% | 24.11万元 | 0.15% |