华宝中证稀有金属指数增强发起C (013943.jj ) CS稀金属 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1014元 (2026-04-03) 基金经理王正管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (3968 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证稀有金属指数增强发起A |
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华宝中证稀有金属指数增强发起C(013943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-02 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-01 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-31 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-30 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-27 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-03-26 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-25 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-24 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-23 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-03-20 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-03-19 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-18 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-17 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-16 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-03-13 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-03-12 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-03-11 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-03-10 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-03-09 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-03-06 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-03-05 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-03-04 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-03-03 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-03-02 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-02-27 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-02-26 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-02-25 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-02-24 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-02-13 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-02-12 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-02-11 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-02-10 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-02-09 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-02-06 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-02-05 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-02-04 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-02-03 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-02-02 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-01-30 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-01-29 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-01-28 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-01-27 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-01-26 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-01-23 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-01-22 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-01-21 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-01-20 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-01-19 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-01-16 | 1.1555元 | 1.1555元 |