华宝中证稀有金属指数增强发起C (013943.jj ) CS稀金属 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1149元 (2026-02-05) 基金经理王正管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4323 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证稀有金属指数增强发起A |
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华宝中证稀有金属指数增强发起C(013943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-02-04 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-02-03 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-02-02 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-01-30 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-01-29 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-01-28 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-01-27 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-01-26 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-01-23 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-01-22 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-01-21 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-01-20 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-01-19 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-01-16 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-01-15 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-01-14 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-01-13 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-01-12 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-01-09 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-08 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-01-07 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-06 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-01-05 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-12-31 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-12-30 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-29 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-26 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-12-25 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-24 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-12-23 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-22 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-19 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-12-18 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2025-12-17 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2025-12-16 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2025-12-15 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2025-12-12 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2025-12-11 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2025-12-10 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2025-12-09 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2025-12-08 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2025-12-05 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-12-04 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2025-12-03 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2025-12-02 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-12-01 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-11-28 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2025-11-27 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2025-11-26 | 0.9408元 | 0.9408元 |