华宝中证稀有金属指数增强发起C (013943.jj ) CS稀金属 (半年) 申 | 基金经理王正基金类型指数型基金成立日期2021-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0917元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (4336 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证稀有金属指数增强发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C(013943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-08-27 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-08-26 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-08-25 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-08-24 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-08-21 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-08-20 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-08-19 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-08-18 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-08-17 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-08-14 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-13 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-08-12 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-08-11 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-10 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-08-07 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-08-06 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-08-05 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-08-04 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-08-03 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-31 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-30 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-07-29 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-28 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-27 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-24 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-23 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-22 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-21 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-07-20 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-07-17 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-07-16 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-15 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-14 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-13 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-07-10 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-07-09 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-08 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-07 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-07-06 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-07-03 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-07-02 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-07-01 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-06-30 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-06-29 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-06-26 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-06-25 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-06-24 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-06-23 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-06-22 | 1.3513元 | 1.3513元 |