华宝中证稀有金属指数增强发起C (013943.jj ) CS稀金属 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理王正基金类型指数型基金成立日期2021-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3026元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (3547 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证稀有金属指数增强发起(013942) |
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华宝中证稀有金属指数增强发起C(013943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-06-23 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-06-22 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-06-18 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-06-17 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-06-16 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-06-15 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-12 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-11 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-06-10 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-09 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-08 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-05 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-04 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-06-03 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-02 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-01 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-29 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-28 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-27 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-26 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-05-25 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-05-22 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-21 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-20 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-05-19 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-05-18 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-15 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-05-14 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-05-13 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-05-12 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-05-11 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-05-08 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-05-07 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-05-06 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-04-30 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-04-29 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-04-28 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-04-27 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-04-24 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-23 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-04-22 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-04-21 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-04-20 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-04-17 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-04-16 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-15 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-14 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-04-13 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-10 | 1.1745元 | 1.1745元 |