华宝中证稀有金属指数增强发起C (013943.jj ) CS稀金属 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理王正基金类型指数型基金成立日期2021-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9920元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% (4471 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证稀有金属指数增强发起(013942) |
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华宝中证稀有金属指数增强发起C(013943) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-23 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-22 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-21 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-07-20 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-07-17 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-07-16 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-15 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-14 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-13 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-07-10 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-07-09 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-08 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-07 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-07-06 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-07-03 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-07-02 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-07-01 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-06-30 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-06-29 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-06-26 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-06-25 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-06-24 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-06-23 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-06-22 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-06-18 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-06-17 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-06-16 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-06-15 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-12 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-11 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-06-10 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-09 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-08 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-05 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-04 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-06-03 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-02 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-01 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-29 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-28 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-27 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-26 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-05-25 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-05-22 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-21 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-20 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-05-19 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-05-18 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-15 | 1.2235元 | 1.2235元 |