天弘安康颐养混合E(013938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-16 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-12-15 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-12-12 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-12-11 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-10 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-12-09 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-12-08 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-12-05 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-12-04 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-12-03 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-12-02 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-12-01 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-11-28 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-11-27 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-11-26 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-11-25 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-11-24 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-11-21 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-11-20 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-11-19 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-11-18 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-11-17 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-11-14 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-11-13 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-11-12 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-11-11 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-11-10 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-11-07 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-11-06 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-11-05 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-11-04 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-11-03 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-10-31 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-10-30 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-10-29 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-10-28 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-10-27 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-10-24 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-10-23 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-10-22 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-10-21 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-10-20 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-10-17 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-10-16 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-10-15 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-10-14 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-10-13 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-10-10 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-10-09 | 1.1434元 | 1.1434元 |