天弘安康颐养混合E(013938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-10-15 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-10-14 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-10-13 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-10-12 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-10-09 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-10-08 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-09-30 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-09-29 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-09-28 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-09-24 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-09-23 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-09-22 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-09-21 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-09-18 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-09-17 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-09-16 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-09-15 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-09-14 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-09-11 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-09-10 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-09-09 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-09-08 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-09-07 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-09-04 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-09-03 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-09-02 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-09-01 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-08-31 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-08-28 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-08-27 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-08-26 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-08-25 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-08-24 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-08-21 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-20 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-08-19 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-08-18 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-08-17 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-08-14 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-08-13 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-08-12 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-08-11 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-08-10 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-07 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-08-06 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-08-05 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-08-04 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-08-03 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-31 | 1.1391元 | 1.1391元 |