天弘安康颐养混合E(013938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-23 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-22 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-21 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-20 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-17 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-16 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-15 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-14 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-13 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-10 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-09 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-08 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-07 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-03 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-02 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-01 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-31 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-30 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-27 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-26 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-03-25 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-24 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-23 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-20 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-03-19 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-03-18 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-03-17 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-16 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-03-13 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-12 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-03-11 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-03-10 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-03-09 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-06 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-03-05 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-04 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-03 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-03-02 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-02-27 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-02-26 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-02-25 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-02-24 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-02-13 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-02-12 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-02-11 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-02-10 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-02-09 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-02-06 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-02-05 | 1.1640元 | 1.1640元 |