天弘安康颐养混合E(013938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-20 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-08-19 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-08-18 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-08-17 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-08-14 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-08-13 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-08-12 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-08-11 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-08-10 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-07 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-08-06 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-08-05 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-08-04 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-08-03 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-31 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-07-30 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-07-29 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-07-28 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-27 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-24 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-07-23 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-22 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-07-21 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-20 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-17 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-07-16 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-07-15 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-14 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-13 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-07-10 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-09 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-08 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-07 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-06 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-03 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-02 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-07-01 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-30 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-29 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-06-26 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-25 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-24 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-23 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-22 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-06-18 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-17 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-06-16 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-15 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-12 | 1.1392元 | 1.1392元 |