天弘安康颐养混合E (013938.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理宛茹雪贺剑曹渝基金类型混合型成立日期2021-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1429元 (2026-06-05) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (5915 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐养混合(420009) 、天弘安康颐养混合C |
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天弘安康颐养混合E(013938) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-04 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-03 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-02 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-01 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-29 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-28 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-27 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-05-26 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-25 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-22 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-21 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-20 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-19 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-18 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-15 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-14 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-13 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-05-12 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-11 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-08 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-05-07 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-06 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-30 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-29 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-28 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-27 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-24 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-23 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-22 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-21 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-20 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-17 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-16 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-15 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-14 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-13 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-10 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-09 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-08 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-07 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-03 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-02 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-01 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-31 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-30 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-27 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-26 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-03-25 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-24 | 1.1442元 | 1.1442元 |