天弘安康颐养混合E(013938) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 1.52亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 1.58亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 3.19亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2.44亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.67亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1.66亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2.42亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.95亿 | 1.80亿元 | -- |