天弘安康颐养混合E
(013938.jj ) 天弘基金管理有限公司申		基金经理宛茹雪贺剑曹渝基金类型混合型成立日期2021-10-20总资产规模1.58亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1322元 (2026-07-03) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (6209 / 9328)
相关基金: 主从基金: 天弘安康颐养混合(420009) 、天弘安康颐养混合C
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天弘安康颐养混合E(013938) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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天弘安康颐养混合E.(013938) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘安康颐养混合E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.15元1.58亿1.38亿元--
2025-12-311.15元3.19亿2.77亿元--
2025-09-301.14元2.44亿2.14亿元--
2025-06-301.12元1.67亿1.48亿元--
2025-03-311.11元1.66亿1.49亿元--
2024-12-311.11元2.42亿2.18亿元--
2024-09-301.09元1.95亿1.80亿元--

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