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公告
天弘安康颐养混合E
(013938.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
宛茹雪
贺剑
曹渝
基金类型
混合型
成立日期
2021-10-20
总资产规模
3.19亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1519
元
(
2026-04-20
)
管理费用率
0.90%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.19%
(5781 / 9067)
相关基金:
主从基金:
天弘安康颐养混合A
、
天弘安康颐养混合C
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天弘安康颐养混合E(013938) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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天弘安康颐养混合E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.15
元
3.19亿
2.77亿
元
--
2025-09-30
1.14
元
2.44亿
2.14亿
元
--
2025-06-30
1.12
元
1.67亿
1.48亿
元
--
2025-03-31
1.11
元
1.66亿
1.49亿
元
--
2024-12-31
1.11
元
2.42亿
2.18亿
元
--
2024-09-30
1.09
元
1.95亿
1.80亿
元
--
2024-06-30
1.05
元
1.92亿
1.83亿
元
--