天弘安康颐养混合E(013938) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2.44亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.67亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1.66亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2.42亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.95亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.92亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.22亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2.49亿 | 2.45亿元 | -- |