天弘安康颐养混合E (013938.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理宛茹雪贺剑曹渝基金类型混合型成立日期2021-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1334元 (2026-07-10) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (5986 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐养混合(420009) 、天弘安康颐养混合C |
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天弘安康颐养混合E(013938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-09 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-08 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-07 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-06 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-03 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-02 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-07-01 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-30 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-29 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-06-26 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-25 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-24 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-23 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-22 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-06-18 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-17 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-06-16 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-15 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-12 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-11 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-10 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-09 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-08 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-06-05 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-04 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-03 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-02 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-01 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-29 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-28 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-27 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-05-26 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-25 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-22 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-21 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-20 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-19 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-18 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-15 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-14 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-13 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-05-12 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-11 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-08 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-05-07 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-06 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-30 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-29 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-28 | 1.1511元 | 1.1511元 |