天弘安康颐养混合E(013938) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,270.33万元 | 0.90% | 282.30万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,270.33万元 | 0.90% | 282.30万元 | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-12-01 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-12-01 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,223.56万元 | 0.90% | 271.90万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,223.56万元 | 0.90% | 271.90万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-03-27 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-03-27 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,417.35万元 | 0.90% | 314.97万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,417.35万元 | 0.90% | 314.97万元 | 0.20% |
| 2024-10-29 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-10-29 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |