长江红利回报混合型发起式A (013934.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理徐婕基金类型混合型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0368元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率78.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (7285 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江红利回报混合型发起式C |
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长江红利回报混合型发起式A(013934) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-30 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-29 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-28 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-27 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-24 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-23 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-22 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-21 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-20 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-17 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-16 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-15 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-14 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-13 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-10 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-09 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-08 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-07 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-03 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-04-02 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-01 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-31 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-30 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-27 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-26 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-25 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-23 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-20 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-19 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-18 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-17 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-16 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-03-13 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-12 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-03-11 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-10 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-09 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-06 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-05 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-04 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-03 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-02 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-02-27 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-02-26 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-02-25 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-02-24 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-02-13 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-02-12 | 1.0797元 | 1.0797元 |