长江红利回报混合型发起式A (013934.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理徐婕基金类型混合型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9505元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% (7842 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江红利回报混合型发起式C |
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长江红利回报混合型发起式A(013934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-07-02 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-07-01 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-06-30 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-06-29 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-06-26 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-06-25 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-06-24 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-06-23 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-06-22 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-06-18 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-06-17 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-06-16 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-06-15 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-06-12 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-11 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-06-10 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-09 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-08 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-06-05 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-06-04 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-06-03 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-02 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-01 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-05-29 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-05-28 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-05-27 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-05-26 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-25 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-05-22 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-05-21 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-05-20 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-05-19 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-05-18 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-05-15 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-14 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-13 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-12 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-11 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-08 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-07 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-06 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-30 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-29 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-28 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-27 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-24 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-23 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-22 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-21 | 1.0103元 | 1.0103元 |