长江红利回报混合型发起式A (013934.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理徐婕基金类型混合型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0310元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率78.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (7253 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江红利回报混合型发起式C |
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长江红利回报混合型发起式A(013934) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 5,523.39万 | 5,531.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 7,131.29万 | 6,920.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 8,329.70万 | 8,245.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.28亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 1.39亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 1.69亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.69亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1.55亿 | 1.74亿元 | -- |