长江红利回报混合型发起式A (013934.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理徐婕基金类型混合型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9894元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (7130 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江红利回报混合型发起式C |
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长江红利回报混合型发起式A(013934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-07-22 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-21 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-07-20 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-17 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-07-16 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-07-15 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-07-14 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-07-13 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-10 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-07-09 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-07-08 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-07-07 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-07-06 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-07-03 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-07-02 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-07-01 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-06-30 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-06-29 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-06-26 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-06-25 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-06-24 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-06-23 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-06-22 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-06-18 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-06-17 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-06-16 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-06-15 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-06-12 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-11 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-06-10 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-09 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-08 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-06-05 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-06-04 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-06-03 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-02 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-01 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-05-29 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-05-28 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-05-27 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-05-26 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-25 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-05-22 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-05-21 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-05-20 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-05-19 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-05-18 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-05-15 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-14 | 1.0013元 | 1.0013元 |