长江红利回报混合型发起式A (013934.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理徐婕基金类型混合型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0310元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率78.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (7253 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江红利回报混合型发起式C |
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长江红利回报混合型发起式A(013934) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,539.85万 | 89.24% |
| (其中) 股票 | 5,539.85万 | 89.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 665.68万 | 10.72% |
| 3 | 其他资产 | 2.11万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.24%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2,288.33万 | 36.86% |
| 制造业 | 1,788.73万 | 28.82% |
| 采矿业 | 702.75万 | 11.32% |
| 建筑业 | 487.05万 | 7.85% |
| 房地产业 | 228.58万 | 3.68% |
| 租赁和商务服务业 | 44.40万 | 0.72% |
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