长江红利回报混合型发起式A (013934.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理徐婕基金类型混合型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0310元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率78.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (7253 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江红利回报混合型发起式C |
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长江红利回报混合型发起式A(013934) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 101.68万元 | 1.20% | 16.95万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 208.09万元 | 1.20% | 34.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 105.12万元 | 1.20% | 17.52万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |