中银证券恒瑞9个月持有期混合C (013930.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理王玉玺基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0843元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6245 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券恒瑞9个月持有期混合(013929) |
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中银证券恒瑞9个月持有期混合C(013930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-20 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-17 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-16 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-15 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-07-14 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-07-13 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-07-10 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-09 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-08 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-07 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-06 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-03 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-07-02 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-01 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-30 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-29 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-26 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-25 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-24 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-23 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-22 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-18 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-17 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-16 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-06-15 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-12 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-11 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-10 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-09 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-08 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-05 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-04 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-03 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-02 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-01 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-29 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-28 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-27 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-26 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-25 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-22 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-21 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-20 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-19 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-18 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-15 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-14 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-13 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-12 | 1.1093元 | 1.1093元 |