国联成长先锋一年持有混合A (013916.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理卢俊有基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0944元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-20) 持仓换手率209.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (6058 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联成长先锋一年持有混合C |
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国联成长先锋一年持有混合A(013916) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-09-02 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-09-01 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-08-31 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-08-28 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-08-27 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-08-26 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-08-25 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-08-24 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-08-21 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-08-20 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-08-19 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-08-18 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-08-17 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-08-14 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-08-13 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-08-12 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-08-11 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-08-10 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-08-07 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-08-06 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-08-05 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-08-04 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-08-03 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-07-31 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-30 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-29 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-28 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-27 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-24 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-07-23 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-07-22 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-21 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-07-20 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-07-17 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-16 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-07-15 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-07-14 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-07-13 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-07-10 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-07-09 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-07-08 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-07-07 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-07-06 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-07-03 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-07-02 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-07-01 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-06-30 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-06-29 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-06-26 | 1.3147元 | 1.3147元 |