国联成长先锋一年持有混合A (013916.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理卢俊有基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0944元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-20) 持仓换手率209.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (6058 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联成长先锋一年持有混合C |
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国联成长先锋一年持有混合A(013916) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,141.30万 | 84.92% |
| (其中) 股票 | 5,141.30万 | 84.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 373.88万 | 6.18% |
| (其中) 债券 | 373.88万 | 6.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 292.64万 | 4.83% |
| 4 | 其他资产 | 246.24万 | 4.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,522.08万 | 58.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 918.03万 | 15.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.58%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 276.24万 | 4.56% |
| 信息技术 | 252.36万 | 4.17% |
| 非日常生活消费品 | 172.58万 | 2.85% |
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