国联成长先锋一年持有混合A (013916.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理甘传琦基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1477元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率291.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (6041 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联成长先锋一年持有混合C |
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国联成长先锋一年持有混合A(013916) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,260.68万 | 80.05% |
| (其中) 股票 | 5,260.68万 | 80.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 476.24万 | 7.25% |
| (其中) 债券 | 476.24万 | 7.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 830.88万 | 12.64% |
| 4 | 其他资产 | 3.91万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,593.49万 | 54.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 725.39万 | 11.04% |
| 采矿业 | 205.98万 | 3.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.20%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 316.24万 | 4.81% |
| 非日常生活消费品 | 224.85万 | 3.42% |
| 信息技术 | 194.73万 | 2.96% |
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