国联成长先锋一年持有混合A (013916.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理甘传琦基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1016元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率291.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (6352 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联成长先锋一年持有混合C |
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国联成长先锋一年持有混合A(013916) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 121.34万元 | 1.20% | 20.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 58.37万元 | 1.20% | 9.73万元 | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 142.04万元 | 1.20% | 23.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 75.06万元 | 1.20% | 12.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |