国联成长先锋一年持有混合A (013916.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理甘传琦基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1899元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率291.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (5367 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联成长先锋一年持有混合C |
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国联成长先锋一年持有混合A(013916) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.92元 | 6,256.73万 | 6,807.46万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.94元 | 1.01亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 1.08亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 9,141.87万 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 9,450.84万 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 9,940.77万 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 1.17亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 1.12亿 | 1.61亿元 | -- |