国联成长先锋一年持有混合A (013916.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理甘传琦基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2089元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率291.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (4965 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联成长先锋一年持有混合C |
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国联成长先锋一年持有混合A(013916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-06-04 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-06-03 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-06-02 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-06-01 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-29 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-05-28 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-05-27 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-05-26 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-25 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-05-22 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-05-21 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-20 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-19 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-18 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-15 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-14 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-13 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-12 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-11 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-08 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-07 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-06 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-30 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-29 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-28 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-27 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-24 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-23 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-22 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-21 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-20 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-17 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-16 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-15 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-14 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-13 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-10 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-09 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-04-08 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-04-07 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-04-03 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-04-02 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-04-01 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-03-31 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-03-30 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-03-27 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-03-26 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-03-25 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-03-24 | 0.9420元 | 0.9420元 |