国联成长先锋一年持有混合A (013916.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理甘传琦卢俊有基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2071元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率291.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (4769 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联成长先锋一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联成长先锋一年持有混合A(013916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-07-15 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-07-14 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-07-13 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-07-10 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-07-09 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-07-08 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-07-07 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-07-06 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-07-03 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-07-02 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-07-01 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-06-30 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-06-29 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-06-26 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-06-25 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-06-24 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-06-23 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-06-22 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-06-18 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-06-17 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-06-16 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-06-15 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-06-12 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-11 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-10 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-06-09 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-06-08 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-06-05 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-06-04 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-06-03 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-06-02 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-06-01 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-29 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-05-28 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-05-27 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-05-26 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-25 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-05-22 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-05-21 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-20 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-19 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-18 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-15 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-14 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-13 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-12 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-11 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-08 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-07 | 1.1526元 | 1.1526元 |