国联成长先锋一年持有混合A (013916.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0286元 (2026-02-13) 基金经理甘传琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率392.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (7206 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联成长先锋一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联成长先锋一年持有混合A(013916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-02-12 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-02-11 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-02-10 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-09 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-02-06 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-02-05 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-02-04 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-02-03 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-02-02 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-30 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-01-29 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-01-28 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-27 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-26 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-23 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-01-22 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-01-21 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-01-20 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-19 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-01-16 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-01-15 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-01-14 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-01-13 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-01-12 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-01-09 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-01-08 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-01-07 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-01-06 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-01-05 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2025-12-31 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2025-12-30 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2025-12-29 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2025-12-26 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2025-12-25 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2025-12-24 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-12-23 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2025-12-22 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-12-19 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2025-12-18 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2025-12-17 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2025-12-16 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2025-12-15 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2025-12-12 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2025-12-11 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2025-12-10 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2025-12-09 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2025-12-08 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2025-12-05 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2025-12-04 | 0.9087元 | 0.9087元 |