大成红利优选一年持有混合发起式C (013915.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3528元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.75% (3365 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成红利优选一年持有混合发起式(013914) |
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大成红利优选一年持有混合发起式C(013915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-06-17 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-06-16 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-06-15 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-06-12 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-06-11 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-06-10 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-06-09 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-06-08 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-06-05 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-06-04 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-06-03 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-06-02 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-06-01 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-05-29 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-05-28 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-05-27 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-05-26 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-05-25 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-05-22 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-05-21 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-05-20 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-05-19 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-05-18 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-05-15 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-05-14 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-05-13 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-05-12 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-05-11 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-05-08 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-05-07 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-05-06 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-04-30 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-04-29 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-04-28 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-04-27 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-04-24 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-04-23 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-04-22 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-04-21 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-04-20 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-04-17 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-04-16 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-04-15 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-04-14 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-04-13 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-04-10 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-04-09 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-04-08 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-04-07 | 1.3759元 | 1.3759元 |