大成红利优选一年持有混合发起式C(013915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-08-28 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-08-27 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-08-26 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-08-25 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-08-24 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-08-21 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-08-20 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-08-19 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-08-18 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-08-17 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-08-14 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-08-13 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-08-12 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-08-11 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-08-10 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-08-07 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-08-06 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-08-05 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-08-04 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-08-03 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-07-31 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-07-30 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-07-29 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-07-28 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-07-27 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-07-24 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-07-23 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-07-22 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-07-21 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-07-20 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-07-17 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-07-16 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-07-15 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-07-14 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-07-13 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-07-10 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-07-09 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-07-08 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-07-07 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-07-06 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-07-03 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-07-02 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-07-01 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-06-30 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-06-29 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-06-26 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-06-25 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-06-24 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-06-23 | 1.3705元 | 1.3705元 |