大成红利优选一年持有混合发起式C (013915.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4576元 (2026-01-30) 基金经理李煜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.42% (2009 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成红利优选一年持有混合发起式A |
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大成红利优选一年持有混合发起式C(013915) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.78亿 | 91.07% |
| (其中) 股票 | 1.78亿 | 91.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,744.27万 | 8.90% |
| 3 | 其他资产 | 5.34万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.28亿 | 65.44% |
| 金融业 | 1,917.30万 | 9.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,368.45万 | 6.99% |
| 租赁和商务服务业 | 929.52万 | 4.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 803.44万 | 4.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,486.00 | 0.005% |
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