大成红利优选一年持有混合发起式C (013915.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4652元 (2026-01-29) 基金经理李煜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.62% (2012 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成红利优选一年持有混合发起式A |
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大成红利优选一年持有混合发起式C(013915) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.42元 | 8,922.87万 | 6,301.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 1,734.81万 | 1,202.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 252.65万 | 202.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 228.93万 | 189.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 200.31万 | 172.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 86.11万 | 102.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 98.93万 | 108.32万元 | -- |