大成红利优选一年持有混合发起式C (013915.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4144元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.82% (2233 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成红利优选一年持有混合发起式(013914) |
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大成红利优选一年持有混合发起式C(013915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-07-23 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-07-22 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-07-21 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-07-20 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-07-17 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-07-16 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-07-15 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-07-14 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-07-13 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-07-10 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-07-09 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-07-08 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-07-07 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-07-06 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-07-03 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-07-02 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-07-01 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-06-30 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-06-29 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-06-26 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-06-25 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-06-24 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-06-23 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-06-22 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-06-18 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-06-17 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-06-16 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-06-15 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-06-12 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-06-11 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-06-10 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-06-09 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-06-08 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-06-05 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-06-04 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-06-03 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-06-02 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-06-01 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-05-29 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-05-28 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-05-27 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-05-26 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-05-25 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-05-22 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-05-21 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-05-20 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-05-19 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-05-18 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-05-15 | 1.4234元 | 1.4234元 |