大成红利优选一年持有混合发起式C (013915.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3624元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.06% (3125 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成红利优选一年持有混合发起式(013914) |
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大成红利优选一年持有混合发起式C(013915) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |