中欧招益稳健一年持有混合C (013913.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1231元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (6157 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧招益稳健一年持有混合(013912) |
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中欧招益稳健一年持有混合C(013913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-06-25 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-24 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-23 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-22 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-18 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-06-17 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-16 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-06-15 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-12 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-11 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-10 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-09 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-06-08 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-06-05 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-04 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-03 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-02 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-01 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-29 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-28 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-27 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-26 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-25 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-22 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-05-21 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-20 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-19 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-18 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-15 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-14 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-13 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-12 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-11 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-08 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-07 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-06 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-30 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-29 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-28 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-27 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-24 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-23 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-22 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-21 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-20 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-17 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-16 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-15 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-14 | 1.1406元 | 1.1406元 |