中欧招益稳健一年持有混合C (013913.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1326元 (2026-02-06) 基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (5785 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧招益稳健一年持有混合A |
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中欧招益稳健一年持有混合C(013913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-02-05 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-02-04 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-02-03 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-02-02 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-01-30 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-29 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-01-28 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-01-27 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-26 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-01-23 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-22 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-01-21 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-20 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-01-19 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-01-16 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-15 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-01-14 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-01-13 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-01-12 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-01-09 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-01-08 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-01-07 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-01-06 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-05 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-12-31 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-12-30 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-12-29 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-12-26 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-12-25 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-24 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-23 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-22 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-12-19 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-18 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-12-17 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-16 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-15 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-12-12 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-11 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-10 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-09 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-08 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-05 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-04 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-12-03 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-12-02 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-01 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-11-28 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-11-27 | 1.1187元 | 1.1187元 |