中欧招益稳健一年持有混合C (013913.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1459元 (2026-04-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (5782 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧招益稳健一年持有混合A |
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中欧招益稳健一年持有混合C(013913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-22 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-21 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-20 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-17 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-16 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-15 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-14 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-13 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-10 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-09 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-08 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-07 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-03 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-02 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-01 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-31 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-30 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-27 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-26 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-25 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-24 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-23 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-20 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-19 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-18 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-17 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-16 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-13 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-12 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-11 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-10 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-09 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-06 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-05 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-04 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-03 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-02 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-02-27 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-02-26 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-02-25 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-02-24 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-02-13 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-02-12 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-02-11 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-02-10 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-02-09 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-02-06 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-02-05 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-02-04 | 1.1346元 | 1.1346元 |