中欧招益稳健一年持有混合C(013913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-08-26 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-08-25 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-08-24 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-08-21 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-08-20 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-08-19 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-08-18 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-08-17 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-08-14 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-08-13 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-08-12 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-08-11 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-08-10 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-08-07 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-08-06 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-08-05 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-08-04 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-08-03 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-07-31 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-30 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-07-29 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-07-28 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-27 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-24 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-07-23 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-22 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-07-21 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-20 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-17 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-16 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-07-15 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-14 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-13 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-10 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-09 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-07-08 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-07 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-07-06 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-07-03 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-07-02 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-07-01 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-30 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-29 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-26 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-06-25 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-24 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-23 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-22 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-18 | 1.1309元 | 1.1309元 |