中欧招益稳健一年持有混合C (013913.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1368元 (2026-02-11) 基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (5923 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧招益稳健一年持有混合A |
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中欧招益稳健一年持有混合C(013913) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 3,612.38万 | 3,213.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 3,614.34万 | 3,233.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3,906.72万 | 3,626.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4,146.07万 | 3,921.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4,021.27万 | 3,814.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5,504.87万 | 5,303.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 6,863.36万 | 6,716.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.03亿 | 1.03亿元 | -- |