中欧招益稳健一年持有混合C(013913) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 2,505.79万 | 2,225.79万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 2,753.84万 | 2,439.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 3,612.38万 | 3,213.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 3,614.34万 | 3,233.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3,906.72万 | 3,626.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4,146.07万 | 3,921.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4,021.27万 | 3,814.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5,504.87万 | 5,303.85万元 | -- |