中欧招益稳健一年持有混合C (013913.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1365元 (2026-05-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (6206 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧招益稳健一年持有混合(013912) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧招益稳健一年持有混合C(013913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-22 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-05-21 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-20 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-19 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-18 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-15 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-14 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-13 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-12 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-11 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-08 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-07 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-06 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-30 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-29 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-28 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-27 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-24 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-23 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-22 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-21 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-20 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-17 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-16 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-15 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-14 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-13 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-10 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-09 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-08 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-07 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-03 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-02 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-01 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-31 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-30 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-27 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-26 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-25 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-24 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-23 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-20 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-19 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-18 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-17 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-16 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-13 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-12 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-11 | 1.1413元 | 1.1413元 |