中欧招益稳健一年持有混合C (013913.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1231元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (6157 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧招益稳健一年持有混合(013912) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧招益稳健一年持有混合C(013913) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2025-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |