中欧招益稳健一年持有混合C (013913.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1166元 (2025-12-16) 基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (5230 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧招益稳健一年持有混合A |
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中欧招益稳健一年持有混合C(013913) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 55.86万元 | 0.60% | 12.65万元 | 0.13% |
| 2025-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2024-12-31 | 227.27万元 | 0.60% | 52.16万元 | 0.13% |
| 2024-06-30 | 146.35万元 | 0.60% | 33.93万元 | 0.13% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2023-12-31 | 568.32万元 | 0.60% | 132.40万元 | 0.13% |