兴业兴睿两年持有期混合C (013911.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理邹慧基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3453元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% (3753 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业兴睿两年持有期混合A |
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兴业兴睿两年持有期混合C(013911) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |