兴业兴睿两年持有期混合C (013911.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理邹慧基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3453元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% (3736 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业兴睿两年持有期混合A |
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兴业兴睿两年持有期混合C(013911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-04-27 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-04-24 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-04-23 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-04-22 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-04-21 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-04-20 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-04-17 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-04-16 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-04-15 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-04-14 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-04-13 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-10 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-04-09 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-08 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-04-07 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-03 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-02 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-01 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-31 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-30 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-27 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-03-26 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-25 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-03-24 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-23 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-20 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-19 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-03-18 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-03-17 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-16 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-03-13 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-03-12 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-03-11 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-10 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-03-09 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-03-06 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-03-05 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-03-04 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-03-03 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-03-02 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-02-27 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-02-26 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-02-25 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-02-24 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-02-13 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-02-12 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-02-11 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-02-10 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-02-09 | 1.2138元 | 1.2138元 |