兴业兴睿两年持有期混合C (013911.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0178元 (2025-12-16) 基金经理邹慧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% (6523 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业兴睿两年持有期混合A |
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兴业兴睿两年持有期混合C(013911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-15 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-12 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-11 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-10 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-12-09 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-12-08 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-05 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-04 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-12-03 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-02 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-12-01 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-11-28 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-11-27 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-11-26 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-11-25 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-11-24 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2025-11-21 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2025-11-20 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-11-19 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-11-18 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-11-17 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-11-14 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-11-13 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-11-12 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-11-11 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-11-10 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-11-07 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-11-06 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-11-05 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-11-04 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-11-03 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-10-31 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-10-30 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-10-29 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-10-28 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-10-27 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-10-24 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-10-23 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-10-22 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-10-21 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-10-20 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-10-17 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-10-16 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-10-15 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-10-14 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-10-13 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-10-10 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-10-09 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-09-30 | 1.0655元 | 1.0655元 |