兴业兴睿两年持有期混合C (013911.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0540元 (2025-12-12) 基金经理邹慧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6312 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业兴睿两年持有期混合A |
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兴业兴睿两年持有期混合C(013911) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 11.50亿 | 10.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 13.45亿 | 16.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 13.82亿 | 17.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 14.09亿 | 18.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 15.23亿 | 19.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 14.81亿 | 20.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.88亿 | 21.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 18.43亿 | 24.20亿元 | -- |