天弘新华沪港深新兴消费A (013888.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2022-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8595元 (2026-07-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率414.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.66% (4935 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新华沪港深新兴消费C |
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天弘新华沪港深新兴消费A(013888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-07-17 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-07-16 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-07-15 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-07-14 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-07-13 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-07-10 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-07-09 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-07-08 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-07-07 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-07-06 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-07-03 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-07-02 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-07-01 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-06-30 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-06-29 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-06-26 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-06-25 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-06-24 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-06-23 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-06-22 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-06-18 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-06-17 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-06-16 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-06-15 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-06-12 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-06-11 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-06-10 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-06-09 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-06-08 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-06-05 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-06-04 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-06-03 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-06-02 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-06-01 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-05-29 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-05-28 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-05-27 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-05-26 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-05-25 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-05-22 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-05-21 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-05-20 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-05-19 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-05-18 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-05-15 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-05-14 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-05-13 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-05-12 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-05-11 | 0.9237元 | 0.9237元 |