天弘新华沪港深新兴消费A (013888.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0023元 (2026-02-03) 基金经理尤聪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率299.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (4804 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新华沪港深新兴消费C |
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天弘新华沪港深新兴消费A(013888) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 22.86万元 | 0.50% | 4.57万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 27.88万元 | 0.50% | 5.58万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 9.77万元 | 0.50% | 1.95万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |